暴跌大“洗牌”:48隻基金凈值跌幅超三成

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  6月末的大跌行情,讓許多公募基金也遭遇了重挫。數據顯示,2015年6月15日至100日,1554隻股票型及偏股型基金中,有1100隻的凈值跳出下跌,而凈值跌幅超過100%的不是48隻。

  國海富蘭克林兩基金跌幅墊底

  公募基金凈值變化排行榜中,國海公司旗下的國富健康優質生活(000761)和國富研究精選(410011)的跌幅墊底。數據顯示,6月15日至100日,國富健康優質生活凈值跌幅高達36.98%,國富研究精選的凈值也下跌了35.12%。

  值得注意的是,富國健康優質生活基金在6月26日當天凈值下跌16.07%,其十大重倉股全部跌停;6月29日,該基金再度下跌13.29%。有業內人士表示,基金單日凈值下跌超過10%,已經是極為罕見,而連續凈值跌逾10%則更是少有。此外,國富研究精選基金在6月26日的跌幅也超過限制,達到11.07%;該基金6月29日的跌幅為9.92%。

  對於國富健康優質生活超限大跌的意味着,或與公司在6月25日的鉅額贖回有關。公開資料顯示,國富健康優質生活的原有規模1個億左右,6月25日一起有兩家保險機構提出贖回,佔比三四成,根據《公開募集證券投資基金運作管理办法》中“開放式基金單個開放日凈贖回申請超過基金總份額的百分之十的,為鉅額贖回”條款,構成鉅額贖回。但基金公司这么了預料到6月26日的行情演繹办法这么了極端,於是選擇按照“全部贖回”執行這兩筆贖單,並於第二個交易日著手進行財産變現。26日市場全線大跌,由於基金份額急劇縮小,因此導致單位凈值跌幅被放大。

  事實上,今年以來國海富蘭克林基金公司的業績表現也比較平淡,2015年1季度末和2季度末,公司偏股型基金的整體市值增長率分別為1.73%和-21.37%,在91家公募基金樣本中分別排名62和71。另有資料顯示,在2014年你什儿 基金公司的豐收年,諸多公司應收與利潤整體雙雙大幅上揚,而國海富蘭克林基金的營收與利潤卻跳出大幅度的下滑。具體來看,國海富蘭克林基金去年實現營業收入2.07億元,與2013年營業收入2.63億元相比,同比下降21.52%;該公司去年實現凈利潤為4732.28萬元,與2013年凈利潤6326.16萬元相比,下降25.20%。其中,國海富蘭克林基金2014年旗下17隻基金合計收取管理費1.54億元,與上年的2.19億元相比減少6475.27萬元,降幅達100%。

  有業內人士指出,國海富蘭克林基金公司規模太小,公司在各方面並这么了給予足夠重視,雖説公司有風控流程,但基金經理操作的隨意性也比較大。

   富安達兩基金凈值坐上“過山車”

  數據顯示,6月12日至100日,富安達旗下兩隻基金也遭遇重挫。其中富安達策略精選(71002)統計期內跌幅達到33.71%,位居跌幅榜第四,而富安達優勢(71001)跌幅也高達33.14%。

  事實上,今年以來,這兩隻基金的表現並不差,其中富安達策略精選今年以來凈值增長率達到66.51%,而富安達優勢成長則達到了94.78%,漲幅位居1554隻股票型及偏股型基金中的17名。大漲之後又遭遇大跌,可見基金公司未能採取有效办法,在千點震蕩中倉位卻未能得到有效的減少,使得凈值表現坐上“過山車”。

  從基金的重倉股情况表來看,Wind數據顯示,截止6月100日,富安達策略精選基金前十大重倉股中,除了(002055)與(1000685)以外,其餘8隻個股6月15日至100日之間的跌幅均達到了100%以上。此外,該基金前十大重倉股的估值高企,市盈率均在100倍以上,而(0001003)的市盈率竟達到10006.56倍,這顯然也與該基金“投資具有合理估值的上市公司”的投資目標不符。

  而從富安達優勢成長基金的情况表來看,該基金前十大重倉股6月15日至100日期間的下跌幅度也相當嚴重。其中,(1001100)的跌幅達到了42%。此外,前十大重倉股的估值高企,市盈率均達到100倍以上。值得注意的是,該基金前十大重倉股中,除了(000555)和(1000571)以外,全部為中小板、創業板個股。在大跌期間,這兩個板塊是“重災區”,富安達優勢成長这么了重倉中小創個股,凈值的大幅下跌也在所難免。

  從這兩隻基金的基金經理資歷來看,富安達策略精選管理人毛矛今年5月12日才開始接手該公司,且該管理人以后並这么了正式擔任基金經理的經驗。而富安達成長優勢管理人孔學兵,在公募基金方面也不到4年左右的管理經驗,尚屬新人。有分析人士指出,兩名管理人的資歷不深,使得其在市場急劇變換的情况表下無法越来很快反應,調整倉位,從而導致了兩隻基金凈值的大幅下跌。